تراجع العقود الآجلة الأميركية مع تعثر محادثات إيران وارتفاع أسعار النفط

أداء العقود الآجلة والأسهم الأميركية

بحلول الساعة 03:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (07:30 بتوقيت غرينتش)، انخفض عقد Dow futures بمقدار 86 نقطة أو ما يعادل 0.2%. كما تراجعت عقود S&P 500 futures بنحو 8 نقاط أو 0.1%، وانخفضت عقود Nasdaq 100 futures بـ 19 نقطة أو 0.1%.

أنهى كل من المؤشر القياسي S&P 500 ومؤشر Nasdaq Composite الأسبوع السابق على ارتفاع، مدعوماً بآمال استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أسابيع وفتح مضيق هرمز. إلا أن إلغاء إرسال المفاوضين خلال عطلة نهاية الأسبوع غيّر اتجاه المعنويات في الجلسة اللاحقة.

يتوقع المستثمرون أسبوعاً شديد الزخم يتضمن سيلًا من إعلانات الأرباح، إلى جانب قرارات مهمة لأسعار الفائدة من بنوك مركزية رئيسية، بالإضافة إلى تطورات محتملة في مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران.

تعثر المحادثات الأميركية – الإيرانية وأثرها على النفط

خلال عطلة نهاية الأسبوع، قرر الرئيس الأميركي Donald Trump إلغاء إرسال مفاوضين إلى باكستان لإجراء محادثات جديدة مع إيران، ما يشير إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممراً لخمسة أخماس من نفط العالم، لفترة أطول. صرّح Trump بأن طهران يمكنها "call me" مؤكداً أن واشنطن تمتلك "all the cards".

تشير تحليلات Vital Knowledge إلى أن الأسواق ستتابع على الأرجح عدداً كبيراً من العناوين المتعلقة بإيران هذا الأسبوع. ووفقاً لتقرير من Axios، قدّمت إيران عرضاً جديداً للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مع تأجيل مناقشة الطموحات النووية الإيرانية إلى مرحلة لاحقة.

رغم ذلك، ما تزال الإمدادات عبر المضيق محدودة، ما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار النفط خلال تداولات الاثنين. بحلول الساعة 03:40 بتوقيت الساحل الشرقي، ارتفعت عقود Brent oil futures بنسبة 2.4% إلى 107.87 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود West Texas Intermediate crude futures بنسبة 2.3% إلى 96.58 دولار للبرميل.

موسم أرباح الشركات واجتماع Bank of Japan

تفتتح Verizon أسبوعاً حافلاً بإعلانات الأرباح، حيث من المقرر أن تعلن نتائجها قبل جرس افتتاح جلسة الاثنين. يشمل هذا الأسبوع أيضاً نتائج شركات عاملة في مجال الحوسبة فائقة القدرة للذكاء الاصطناعي (artificial intelligence hyperscalers)، وهو ما تضيفه الأسواق إلى قائمة العوامل المؤثرة في تحركاتها.

على صعيد السياسة النقدية، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي Bank of Japan سعر الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه في 28 أبريل. وتشير التوقعات إلى تثبيت سعر الفائدة القصير الأجل القياسي عند مستوى 0.75%، مع احتمال أن يتبنى البنك لهجة أكثر تشدداً في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة وارتفاع أسعار النفط.

FAQ

ما سبب تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية في بداية الأسبوع؟
تراجعت العقود الآجلة الأميركية بعد إلغاء الرئيس الأميركي Donald Trump إرسال مفاوضين لاستئناف المحادثات مع إيران، ما أبقى الغموض مسيطراً على مصير مضيق هرمز وضغط صعوداً على أسعار النفط، بالتزامن مع ترقب الأسواق لأسبوع مزدحم بالأرباح وقرارات الفائدة.

كيف أثّر الوضع في مضيق هرمز على أسعار النفط؟
استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً لجزء كبير من تجارة النفط العالمية، أبقى الإمدادات شحيحة، ما أدى إلى ارتفاع عقود Brent بنسبة 2.4% إلى 107.87 دولار، وعقود West Texas Intermediate بنسبة 2.3% إلى 96.58 دولار للبرميل.

ما المتوقع من اجتماع Bank of Japan لهذا الأسبوع؟
يتوقع أن يُبقي Bank of Japan سعر الفائدة القصير الأجل القياسي عند 0.75% في اجتماعه المنعقد في 28 أبريل، مع إمكانية أن يتبنى لهجة تميل إلى التشدد في ضوء ارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار النفط.

ما أهمية نتائج Verizon في سياق هذا الأسبوع؟
تكتسب نتائج Verizon أهمية لأنها تفتتح أسبوعاً مزدحماً بإعلانات الأرباح، يشمل أيضاً نتائج شركات في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يوفر للمستثمرين بيانات جديدة عن أوضاع الشركات والقطاعات الرئيسية في السوق الأميركية.