ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو منهجية لدراسة حركة الأسعار في الأسواق المالية باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية بهدف التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسعار. يعتمد التحليل الفني على فكرة أن التاريخ يعيد نفسه وأنماط الأسعار السابقة تساعد في تحديد تحركات السوق القادمة.

فهم مخططات الأسعار في التحليل الفني

تُعد مخططات الأسعار الركيزة الأساسية في التحليل الفني، حيث يتم من خلالها عرض تحركات السوق واتجاهاته بطريقة مرئية تساعد المتداولين في اتخاذ القرارات.

اقرأ أيضاً: كيفية تحليل العملات الرقمية باستخدام التحليل الفني

أنواع مخططات الأسعار

• مخطط خطي: تبسيط الاتجاه
  يُظهر المخطط الخطي حركة السعر بربط أسعار الإغلاق في فترة زمنية معينة. يُعتبر أداة بسيطة وفعالة لتحديد الاتجاه العام للسوق.
• مخطط شريطي: تحديد أسعار الافتتاح والإغلاق والارتفاع والانخفاض
  يتضمن المخطط الشريطي تفاصيل أكثر من المخطط الخطي، حيث يُظهر سعر الافتتاح، الإغلاق، أعلى سعر وأدنى سعر في كل فترة زمنية.
• مخطط شموع: تصور معنويات السوق
  يُعتبر مخطط الشموع اليابانية الأكثر استخدامًا في التحليل الفني. يساعد في عرض العلاقة بين سعر الافتتاح والإغلاق والارتفاع والانخفاض، مما يُسهل فهم معنويات السوق سواء كانت صاعدة أو هابطة.

العناصر الأساسية في التحليل الفني

• حجم التداول: تأكيد الاتجاهات والأنماط
  يشير حجم التداول إلى عدد العقود أو الأسهم المتداولة، ويُستخدم لتأكيد قوة الاتجاه الحالي أو نمط السعر.
• خطوط الاتجاه: تحديد الاتجاهات الصعودية والهبوطية والمحايدة
  تساعد خطوط الاتجاه في توضيح الاتجاه السعري العام من خلال ربط القمم والقيعان على الرسم البياني.
• مستويات الدعم والمقاومة: التنبؤ بانعكاسات السوق
• الدعم: مستوى يُتوقع أن يرتد السعر منه لأعلى بسبب زيادة الطلب.
• المقاومة: مستوى يُتوقع أن ينخفض السعر منه بسبب زيادة العرض.

أنماط الأسعار في التحليل الفني

• أنماط الانعكاس

1. الرأس والكتفين: نمط يُشير إلى انعكاس الاتجاه من صاعد إلى هابط.
2. القمة المزدوجة: يحدث عند تسجيل قمتين متتاليتين، مما يُشير إلى احتمالية الهبوط.
3. القاع المزدوج: يتكون عند تسجيل قاعين متتاليين، مما يُشير إلى احتمالية الصعود.

• أنماط الاستمرار

1. الأعلام: نمط قصير الأجل يُشير إلى استمرار الاتجاه بعد فترة تصحيح.
2. المثلثات:

• المثلث الصاعد: يُشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد.
• المثلث الهابط: يُشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.
• المثلث المتماثل: نمط يُظهر حالة توازن قبل أن يختار السوق اتجاهًا جديدًا.

شاهد أيضاً: نظام التحليل الأساسي في الفوركس: كيفية فحص اقتصاد البلدان

المؤشرات الفنية الرئيسية

• المتوسطات المتحركة (SMA وEMA)
  تُستخدم لتحديد الاتجاهات الحالية وتصفية الضوضاء السعرية.
• SMA: المتوسط المتحرك البسيط.
• EMA: المتوسط المتحرك الأسي الذي يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة.
• مؤشر القوة النسبية (RSI):
  يقيس مؤشر القوة النسبية الزخم ويُساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء (فوق 70) وذروة البيع (أقل من 30).
• MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة):
  يُستخدم لفهم الزخم وتحديد تقاطعات إشارات البيع والشراء.
• نطاقات بولينجر:
  تُقيس تقلبات السوق وتحدد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
• المذبذب العشوائي:
  يُستخدم لقياس زخم السوق وتتبع نقاط الدخول والخروج.

الأخطاء الشائعة والنصائح للتحليل الفني

1. تجاهل الاتجاه العام للسوق: التركيز فقط على إشارات صغيرة دون مراعاة الاتجاه الرئيسي.
2. الاعتماد على مؤشر واحد فقط: يُفضل استخدام عدة مؤشرات فنية لتأكيد الإشارات.
3. الإفراط في التداول: تجنب اتخاذ قرارات عشوائية بناءً على تحركات قصيرة الأجل.
4. عدم استخدام إدارة المخاطر: من الضروري وضع وقف خسارة وتحديد حجم التداول المناسب لتجنب المخاطر الكبيرة.

الخاتمة

يُعتبر التحليل الفني أداة فعّالة لفهم تحركات السوق واتجاهاته من خلال استخدام مخططات الأسعار والمؤشرات الفنية وأنماط الأسعار. يساعد هذا النوع من التحليل في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية، ومعرفة مستويات الدعم والمقاومة، إلى جانب تحليل الزخم والاتجاهات. لتحقيق النجاح، يُفضل استخدام التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع إدارة المخاطر والالتزام باستراتيجية تداول واضحة لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة.