يُعتبر التحليل الفني من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المتداولون لفهم حركة الأسواق المالية وتحديد الفرص التجارية في أسواق الفوركس والعملات المشفرة. ورغم أن هذه الأسواق تشترك في بعض الأساسيات عند تطبيق التحليل الفني، إلا أن هناك العديد من الفروقات الجوهرية بينهما نتيجة لاختلاف خصائص كل سوق. فبينما تشهد أسواق الفوركس تقلبات أقل نسبيًا، تتميز أسواق العملات المشفرة بتقلبات حادة وفرص أكبر للربح، لكنها أيضًا تحمل مخاطر أعلى. في هذا المقال، سنتناول أبرز الاختلافات بين التحليل الفني للفوركس والعملات المشفرة وكيفية تأثير هذه الاختلافات على استراتيجيات التداول في كلا السوقين.

الهيكل السوقي والأنماط السعرية

الفوركس

أسواق الفوركس (العملات الأجنبية) تعتبر أسواقًا تقليدية ومتطورة، حيث يتم تداول العملات بين البنوك والمؤسسات المالية والحكومات، وبالتالي فإن حركة الأسعار في الفوركس تتأثر بشكل أساسي بالعوامل الاقتصادية والسياسية. لذلك، فإن التحليل الفني في سوق الفوركس يعتمد بشكل كبير على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل أسعار الفائدة، النمو الاقتصادي، والبيانات الاقتصادية الأخرى.

العملات المشفرة

أسواق العملات المشفرة حديثة نسبيًا، وعمومًا تفتقر إلى الهيكل التنظيمي المركزي الموجود في سوق الفوركس. كما أن هذه العملات لا تخضع لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية، مما يجعل تأثير العوامل الاقتصادية التقليدية أقل وضوحًا. على الرغم من ذلك، تتأثر أسواق العملات المشفرة بشكل كبير بالعرض والطلب، بالإضافة إلى الأخبار التقنية والسياسية (مثل تغيير القوانين أو إدراج عملة جديدة في الأسواق) والعوامل النفسية للمستثمرين.

اقرأ أيضاً: أفضل العملات الرقمية

تقلب الأسعار

الفوركس

تتميز أسواق الفوركس بتقلبات أقل مقارنة بأسواق العملات المشفرة، حيث تتحرك الأسعار ضمن نطاقات أصغر نسبيًا نتيجة لتأثير الأحداث الاقتصادية الكبيرة. عادة ما تكون تقلبات السوق في الفوركس محدودة ويكون هناك استقرار نسبي في حركة الأسعار على المدى الطويل.

العملات المشفرة

أسواق العملات المشفرة تشهد تقلبات كبيرة للغاية في الأسعار. يمكن أن تتغير أسعار العملات المشفرة بشكل حاد وسريع خلال فترة زمنية قصيرة. هذه التقلبات توفر فرصًا كبيرة للربح، ولكنها أيضًا تحمل مخاطر أكبر. هذه التقلبات تكون ناتجة عن تأثيرات السوق الصغيرة مثل الشائعات أو الأخبار الفورية، كما أن قلة السيولة في بعض العملات المشفرة قد تؤدي إلى تحركات سعرية شديدة.

السيولة وحجم التداول

الفوركس

أسواق الفوركس هي الأكبر والأكثر سيولة في العالم، مما يعني أن هناك حجم تداول ضخمًا بشكل دائم. وهذا يمنح المتداولين إمكانية الدخول والخروج من الأسواق بسهولة. كما أن السيولة العالية تساعد في تقليل الفجوات السعرية أو الفروق بين العروض والطلبات.

العملات المشفرة

على الرغم من أن أسواق العملات المشفرة شهدت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إلا أن السيولة ما زالت أقل مقارنة بالفوركس، خاصة في بعض العملات المشفرة ذات التداول المحدود. قد يؤدي ذلك إلى تحركات سعرية أكثر تقلبًا وصعوبة في دخول أو الخروج من الصفقة في بعض الحالات.

شاهد أيضاً: كيفية التداول في الفوركس

التوقيت وحركة السوق

الفوركس

يتميز سوق الفوركس بوجود ساعات تداول منتظمة، حيث يتم تداول العملات الرئيسية في أوقات معينة بناءً على ساعات العمل في البنوك العالمية. كما أن الأسواق مفتوحة لمدة 24 ساعة في اليوم، خمس أيام في الأسبوع، لكن تكون هناك فترات ذات نشاط أعلى (مثل خلال فتح الأسواق الأمريكية أو الأوروبية).

العملات المشفرة

تُعد أسواق العملات المشفرة أسواقًا مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمنح المتداولين مزيدًا من الحرية في التداول في أي وقت. هذا يعني أن السوق يشهد تقلبات وتغيرات سعرية حتى في أوقات عدم وجود مؤثرات اقتصادية قوية.

العوامل المؤثرة في حركة السوق

الفوركس

تتأثر حركة أسعار الفوركس بعدد من العوامل الاقتصادية مثل مؤشرات النمو، وتغيرات السياسة النقدية، وأخبار التضخم. بعبارة أخرى، فإن العوامل الاقتصادية الكلية والسياسات الحكومية تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل حركة الأسعار.

العملات المشفرة

على الرغم من أن العملات المشفرة تتأثر أيضًا بالأخبار الاقتصادية والتغيرات في السياسات التنظيمية، إلا أن تحركات الأسعار تعتمد في الغالب على تطورات فنية مثل التحديثات البرمجية للعملات (مثل الفورك) والمشاريع الجديدة. كما أن الأحداث مثل إدراج العملات المشفرة في منصات تداول رئيسية أو تغييرات في التقنيات قد تؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة.

التحليل الفني واستخدام المؤشرات

الفوركس

في أسواق الفوركس، يُستخدم التحليل الفني بشكل رئيسي جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الاقتصاد الكلي لتحليل السوق. المتداولون في الفوركس يعتمدون على الأدوات مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشرات الزخم، وRSI، وMACD لتحديد الاتجاهات ودخول الصفقات. كما يمكن تحليل حركة العملات بناءً على البيانات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات في السوق.

العملات المشفرة

التحليل الفني في أسواق العملات المشفرة يتطلب الكثير من التركيز على المؤشرات الخاصة مثل حجم التداول وبيانات الشبكة (مثل عدد المعاملات أو معدل الهاش في تعدين البيتكوين). نظراً للتقلبات الحادة في هذه السوق، فإن استخدام المؤشرات الفنية يجب أن يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة.

الخاتمة

على الرغم من أن التحليل الفني يُستخدم بشكل مشابه في كل من أسواق الفوركس والعملات المشفرة، إلا أن هناك العديد من الفروقات الرئيسية التي تجعل كل سوق فريدًا من نوعه. أسواق الفوركس تتميز بالاستقرار والسيولة العالية، مما يجعلها أكثر تقليدية وأقل تقلبًا. في المقابل، توفر أسواق العملات المشفرة فرصًا أكبر للربح ولكن بمخاطر أعلى بسبب تقلبات الأسعار والغياب النسبي للسيولة. بالتالي، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية كاملة بخصوصيات كل سوق عند تطوير استراتيجيات التداول الخاصة بهم.