التحليل الفني هو منهج يستخدمه المتداولون لتحليل الأسواق المالية عن طريق دراسة البيانات التاريخية للأسعار وحجم التداول عبر الرسوم البيانية. من أهم الأدوات المستخدمة في التحليل الفني هي أنماط الرسم البياني التي تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج بشكل دقيق. في هذا المقال، سنتناول كيفية تحديد هذه النقاط باستخدام أنماط الرسم البياني، مع التركيز على استراتيجيات التداول المرتبطة بها وأهمية التدريب على التحليل الفني.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو دراسة حركة السعر باستخدام أدوات ورسوم بيانية لتحليل الاتجاهات والنماذج التي تتكرر بمرور الوقت. يهدف التحليل الفني إلى مساعدة المتداولين في التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية بناءً على سلوك السوق في الماضي. يعتمد المتداولون على هذا النوع من التحليل لاتخاذ قرارات استثمارية وتحديد أفضل الأوقات للدخول والخروج من السوق.

اقرأ أيضاً: ما هو التحليل الفني؟

أنماط الرسم البياني: أداة لتحديد نقاط الدخول والخروج

تعد أنماط الرسم البياني واحدة من أقوى الأدوات التي يستخدمها المتداولون في التحليل الفني. تساعد هذه الأنماط في تحديد ما إذا كان السوق سيستمر في الاتجاه الحالي أو إذا كان هناك احتمال لانعكاس الاتجاه. من خلال تحديد أنماط معينة، يمكن للمتداولين تحديد لحظات الدخول والخروج المثلى لتحقيق الأرباح.

1. نمط الرأس والكتفين (Head and Shoulders) يُعتبر نمط الرأس والكتفين من أكثر الأنماط الموثوقة في التحليل الفني. يتميز هذا النمط بوجود قمة عالية (الرأس) بين قمتين أقل ارتفاعًا (الكتفين). في حالة حدوث هذا النمط في اتجاه صاعد، يعتبر بمثابة إشارة على انعكاس محتمل إلى اتجاه هابط. نقطة الخروج تكون عند اختراق خط العنق، وهو الخط الذي يربط بين النقاط المنخفضة في كلا الجانبين.
   • نقطة الدخول: بعد اختراق خط العنق للأسفل.
   • نقطة الخروج: بعد الوصول إلى هدف السعر المحسوب بناءً على المسافة بين الرأس وخط العنق.
2. نمط القمة المزدوجة (Double Top) والقاع المزدوج (Double Bottom) يشير نمط القمة المزدوجة إلى حدوث قمتين متتاليتين على نفس المستوى تقريبًا، مع تراجع في السعر بينهما، مما يشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه من صعود إلى هبوط. أما القاع المزدوج فيحدث عندما يختبر السعر مستوى منخفض مرتين ولكنه لا يستطيع كسره، مما يشير إلى انعكاس الاتجاه من هبوط إلى صعود.
   • نقطة الدخول: في حالة القمة المزدوجة، يتم الدخول بيع بعد كسر السعر للمنطقة التي تقع بين القمتين. في حالة القاع المزدوج، يتم الدخول شراء بعد اختراق السعر لأعلى من المستوى الذي لم يتمكن من اختراقه من قبل.
   • نقطة الخروج: تعتمد نقطة الخروج على المسافة بين القمة أو القاع المزدوجة وأعلى أو أدنى النقطة المبدئية.
3. نمط مثلثات (Triangles) تتشكل المثلثات عندما يتحرك السوق في نطاق ضيق بينما يتقارب كل من مستوى الدعم والمقاومة. يمكن أن تكون المثلثات صاعدة أو هابطة أو محايدة، ويشير اختراق أي من الجانبين إلى احتمال حدوث حركة قوية في الاتجاه الذي اخترق فيه السعر.
   • نقطة الدخول: بعد اختراق السعر لقاعدة المثلث، سواء في الاتجاه الصاعد أو الهابط.
   • نقطة الخروج: عند تحديد الهدف بناءً على المسافة بين النقاط العليا والدنيا للمثلث.
4. نمط العلم والراية (Flags and Pennants) تُعتبر هذه الأنماط من الأنماط التكميلية التي تشير إلى استمرارية الاتجاه. يتشكل العلم عادة بعد حركة سعر قوية ويظهر كقناة صغيرة مائلة ضد الاتجاه السابق. أما الراية فهي مثلث صغير يتشكل بعد حركة سعر قوية، ويشير اختراقه في نفس اتجاه الاتجاه السابق إلى استمرار الحركة.
   • نقطة الدخول: بعد اختراق السعر لأعلى أو لأسفل من حدود العلم أو الراية.
   • نقطة الخروج: يتم تحديد الهدف بناءً على طول الحركة السابقة قبل تشكيل العلم أو الراية.

التدريب على التحليل الفني

التدريب على التحليل الفني هو عملية أساسية لتحسين مهارات المتداولين في التعرف على أنماط الرسم البياني واستخدامها بشكل فعّال. يتطلب الأمر الكثير من الممارسة والتمرين على حسابات تجريبية لدراسة كيفية حدوث هذه الأنماط في ظروف السوق المختلفة. يمكن للمتداولين الاستفادة من البرامج التعليمية والدورات التدريبية لفهم أفضل لكيفية استخدام أنماط الرسم البياني واتخاذ القرارات الصحيحة.

شاهد أيضاً: ما هو ATH (الارتفاع التاريخي)؟

استراتيجيات التداول باستخدام أنماط الرسم البياني

استراتيجيات التداول التي تعتمد على أنماط الرسم البياني تتيح للمتداولين تحديد أوقات الدخول والخروج بدقة أكبر. من بين هذه الاستراتيجيات:

1. استراتيجية الانعكاس
   تعتمد هذه الاستراتيجية على أنماط مثل الرأس والكتفين والقمة المزدوجة والقاع المزدوج. عندما يتشكل أحد هذه الأنماط، يتخذ المتداول قراراته بناءً على احتمال انعكاس الاتجاه.
2. استراتيجية الاستمرارية
   تستخدم هذه الاستراتيجية أنماط مثل المثلثات والعلم والراية. عندما يظهر أحد هذه الأنماط، يتوقع المتداول استمرار الاتجاه الحالي بعد فترة من التوحيد.

الخاتمة

تعد أنماط الرسم البياني من الأدوات المهمة التي يستخدمها المتداولون في التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج. من خلال فهم كيفية تشكيل هذه الأنماط وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة. التدريب المستمر على التحليل الفني وتطبيق استراتيجيات التداول المرتبطة بهذه الأنماط يساعد المتداولين على تحسين مهاراتهم وزيادة فرص النجاح في الأسواق المالية.