ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index – RSI) هو أداة من أدوات التحليل الفني تُستخدم لقياس قوة وزخم حركة السعر. يُعتبر من مؤشرات الزخم التي تحدد حالة ذروة الشراء وذروة البيع للأصل. يتم التعبير عنه بقيم تتراوح بين 0 و100، ويُستخدم لتحديد متى يكون الأصل مبالغًا في الشراء أو البيع.

تاريخ مؤشر القوة النسبية

• مقدمة بقلم ج. ويلز وايلدر
  تم تطوير مؤشر القوة النسبية (RSI) بواسطة “جيه ويلز وايلدر” في عام 1978، حيث قدّمه في كتابه “مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية”. أصبح مؤشر القوة النسبية أحد أشهر المؤشرات الفنية وأكثرها استخدامًا.
• فهم ظروف ذروة الشراء وذروة البيع
  تُعتبر حالة ذروة الشراء إشارة إلى أن السعر قد ارتفع بشكل كبير وقد يحدث تصحيح هبوطي قريبًا، وذلك عندما تتجاوز قراءة RSI مستوى 70. في المقابل، تُشير حالة ذروة البيع إلى انخفاض السعر بشكل مبالغ فيه واحتمالية ارتداده للأعلى، عندما تنخفض قراءة المؤشر عن مستوى 30.

كيفية حساب مؤشر القوة النسبية

• صيغة مؤشر القوة النسبية
  يُحسب مؤشر القوة النسبية باستخدام الصيغة التالية:

[
RSI = 100 – \frac{100}{1 + RS}
]
حيث أن:

• RS هو متوسط المكاسب (Average Gain) إلى متوسط الخسائر (Average Loss) خلال فترة معينة (غالبًا 14 يومًا).
• فهم المكاسب والخسائر المتوسطة
  لحساب RS، يتم تقدير المتوسط المتحرك للمكاسب والخسائر:

1. يُحسب مجموع المكاسب على مدار فترة محددة.
2. يُحسب مجموع الخسائر لنفس الفترة.
3. يُقسم مجموع المكاسب على عدد الأيام للحصول على المتوسط، وينطبق الأمر نفسه على الخسائر.

اقرأ أيضاً: ما هو التحليل الأساسي؟

تطبيقات مؤشر القوة النسبية

• تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى
  عند وصول RSI إلى مستويات ذروة البيع (أقل من 30)، يمكن اعتبارها فرصة شراء محتملة. أما عندما يصل إلى مستويات ذروة الشراء (فوق 70)، قد تكون هذه إشارة للبيع أو جني الأرباح.
• استخدام مؤشر القوة النسبية لمستويات الدعم والمقاومة
  يمكن استخدام قراءة RSI لاختبار مستويات الدعم والمقاومة. عند اقتراب RSI من دعم قوي مع مستوى ذروة البيع، تزداد احتمالية الارتداد الصاعد.

انحرافات مؤشر القوة النسبية

• الانحراف المنتظم

1. الانحراف المنتظم الصاعد: يحدث عندما يسجل السعر قيعان منخفضة، بينما يرتفع مؤشر RSI، مما يُشير إلى انعكاس صعودي محتمل.
2. الانحراف المنتظم الهابط: يظهر عندما يسجل السعر قممًا مرتفعة، بينما ينخفض مؤشر RSI، مما يدل على انعكاس هبوطي قادم.

• الانحراف الخفي

1. الانحراف الخفي الصاعد: يحدث عندما يسجل السعر قيعان أعلى بينما ينخفض مؤشر RSI، مما يُشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد.
2. الانحراف الخفي الهابط: يظهر عندما يسجل السعر قممًا أقل، بينما يرتفع مؤشر RSI، مما يُشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.

شاهد أيضاً: كيفية تحليل العملات الرقمية باستخدام التحليل الفني

الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها عند استخدام مؤشر القوة النسبية

1. تجاهل التباعد: عدم الانتباه إلى الانحراف بين السعر ومؤشر RSI قد يؤدي إلى تفويت إشارات قوية.
2. الإفراط في التداول بناءً على إشارات مؤشر القوة النسبية: يجب استخدام RSI مع أدوات التحليل الفني الأخرى مثل الدعم والمقاومة أو المتوسطات المتحركة لتأكيد الإشارات.
3. إهمال الظروف العامة للسوق: قد تفشل إشارات RSI في الأسواق القوية (اتجاه صاعد أو هابط قوي)، حيث يمكن أن يبقى المؤشر في مناطق ذروة الشراء أو البيع لفترات طويلة.
4. عدم وجود الالتزام باستراتيجية التداول: من الضروري دمج مؤشر RSI ضمن استراتيجية تداول واضحة تتضمن إدارة المخاطر والانضباط في التداول.

الخاتمة

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أحد أقوى أدوات التحليل الفني التي تساعد على فهم اتجاهات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة. بفضل مساهمة جيه ويلز وايلدر، أصبح هذا المؤشر أساسيًا في تقييم حالة ذروة الشراء وذروة البيع، ورصد الانحرافات الفنية سواء المنتظمة أو الخفية. ومع ذلك، لتحقيق أفضل النتائج، يُفضل دمجه مع أدوات تحليل فني أخرى، مثل مستويات الدعم والمقاومة والمؤشرات الزخمية. وأخيرًا، يتطلب استخدام مؤشر RSI بنجاح الانضباط في التداول وإدارة المخاطر لتجنب الأخطاء الشائعة وتحقيق أداء مستدام.